看这里基金二季报观点抢先看第二期
基金经理是权益市场投资的主流中坚力量，他们的观点代表了市场专业、主流、前瞻的判断。
年上半年，国元证券精选代销的公募基金给广大投资者带来了较好的回报，其中不乏一些明星基金经理的产品。
基金二季报持续披露进行时，国元财富君快马加鞭整理了一批我司代销产品中明星公募基金经理的市场观点及其代表基金的重仓股变动。
本次分享到的基金经理为：张坤、劳杰男、罗安安、张慧、谢治宇，一起来看一下吧。
易方达基金：张坤市场在二季度分化较为明显，医药、食品饮料、电子等行业表现较好，而石油石化、建筑、纺织服装等行业表现相对落后。
操作方面，本基金在二季度股票仓位基本保持稳定，并对结构进行了调整。降低了家电等行业的配置，增加了食品饮料等行业的配置。个股方面，我们依然长期持有商业模式出色、行业格局清晰，竞争力强的优质公司。
报告显示，二季度末，该基金重点配置了食品饮料、医药生物板块。
从前十大重仓股上看，通策医疗新进前十大重仓股，此外，泸州老窖、爱尔眼科、苏泊尔、宇通客车获得不同程度增持，而贵州茅台、五粮液、华兰生物、上海机场相应减持，海尔智家则退出前十大重仓股。
前十大重仓股合计占基金资产净值比例72.98%，相比上一季度下降了7.25个百分点。
汇添富基金：劳杰男总体来看，二季度的A股市场仍延续一季度以来的特征，成长类型资产的表现明显强于价值类型资产。
报告期内，添富价值的持仓仍保持相对均衡，围绕低估值高股息、消费升级、科技创新、先进制造、受益行业整合等逻辑脉络构建投资组合，偏价值类型的资产总体来看配置比重较高。
二季度，医药股的权重在上涨过程中有一定程度的降低，主要对资金行为的趋势特征抱有一定程度的警惕。金融股的整体占比保持相对稳定，但对个股的持仓结构有一定的调整，更注重盈利能力和盈利质量。消费行业中，更注重盈利增长和盈利能力的持续性和稳定性，对免税行业的个股持仓比重有所增加。科技股中，增加了云计算、数字化相关的个股配置比重，电子股的比重有一定程度降低。另外，组合前十大的个股有部分的变化也与个股的涨跌有一定的关系。
根据二季报，该基金在银行、食品饮料、保险、休闲服务、家用电器等板块均有配置。
前十大重仓股中，中国中免、恒生电子、保利地产、迈瑞医疗为新进，招商银行、贵州茅台、万华化学获得不同程度增持，而立讯精密相应减持，兴业银行、乐普医疗、华鲁恒升、海康威视则退出前十大重仓股。
前十大重仓股合计占基金资产净值比例44.69%，相比上一季度提升了1.13个百分点。
南方基金：罗安安
进入二季度，我们认为市场存在一定的调整风险，因为前期部分板块过热，同时疫情对市场的影响也在逐步增强，我们密切跟踪疫情影响，对于疫情受损的电子、传媒等板块降低配置，对于疫情受益的医药、消费等板块增加配置，个股选择上侧重于龙头公司。通过调整结构的方式增强组合的防御性和进攻性。
报告显示，二季度末，该基金重点配置了医药生物、电子、计算机板块。
从前十大重仓股上看，宁波银行、隆基股份、绝味食品、迈瑞医疗新进前十大重仓股，此外，立讯精密、恒瑞医药、长春高新、金山办公、健帆生物、佳发教育获得不同程度增持，康泰生物、启明星辰、爱乐达、卫宁健康则退出前十大重仓股。
前十大重仓股合计占基金资产净值比例49.98%，相比上一季度提升了6.07个百分点。
华泰柏瑞基金：张慧本基金在报告期内继续保持行业及个股景气度选股的思路，医药、科技、消费等行业的配置比例相对较多，消费主要配置食品饮料和免税，成长主要为光通信、苹果链和新能源汽车。
展望3季度，我们认为市场活跃度仍将维持，一方面全市场来看，蓝筹股的估值仍在市场底部，在流动性整体宽松的环境没有大变化的情况下，这决定了市场整体下行的空间不大。另一方面，伴随国内疫情的逐渐平息，制造业开工开始恢复，预计未来半年的业绩展望也将逐级上修。
从近期跟踪的制造业行业中观数据来看，企业对于下半年的需求乐观程度有明显的好转。当前市场对业绩超预期个股的反馈依然正面，并不存在风格偏见，当高景气资产下跌后，其吸引力将会上升。
我们将维持高景气资产的主要配置结构不变，阶段性增持具有业绩方向的券商资产，尤其是具有alpha属性的券商。对医药、消费、科技中部分高估资产做一定优化，继续持有该类资产中有中期市值空间的个股。
报告显示，二季度末，该基金重点配置了医药生物板块，并在电子、计算机、传媒、家用电器等板块均有配置。
从前十大重仓股上看，新进前十大重仓股有恒生电子、中公教育、三花智控、新易盛、中国中免、山东药玻、普洛药业，此外，蓝思科技、康泰生物获得了增持，而减持贵州茅台，片仔癀、恒瑞医药、平安银行、海螺水泥、万科A，金域医学、三七互娱则退出前十大重仓股。
前十大重仓股合计占基金资产净值比例56.55%，相比上一季度提升了2.75个百分点。
兴全基金：谢治宇二季度全球疫情逐步平稳，各国政府和央行均出台积极的财政货币政策。中国政府疫情应对良好，积极落实“六稳”“六保”政策，经济在二季度逐步恢复。海外央行的货币政策宽松迅速，政府发行大量证券实施各种救助计划。以上各种措施都为股市复苏创造了积极的环境。
本基金报告期内股票仓位较为稳定，继续坚持自下而上精选个股的操作理念。结构上前期持有的优质制造业龙头、医药消费类个股继续持有，同时寻找长期价值和性价比合适的标的。整体配置以具备中长期逻辑支撑、估值合适的中长期价值品种为主，总体结构均衡。
根据二季报显示，该基金重点配置了医药生物板块，并在电气设备、传媒、化工、保险等板块均有配置，此外，还配置了部分港股。
从前十大重仓股上看，汇川技术、华海药业、仙琚制药新进前十大重仓股，隆基股份、芒果超媒、万华化学等剩下7只股票均有不同程度减持，三一重工、紫金矿业、广汽集团则退出前十大重仓股。
前十大重仓股合计占基金资产净值比例42.76%，相比上一季度下降了4.8个百分点。
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王薇薇执业证书编号：F4
陈祥宇执业证书编号：F5
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