每日解盘三大指数集体回调,外资抢筹再过百

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市场概况

1月收官，A股三大指数集体收跌。其中沪指下跌0.42%，收报.67点，1月累计涨5.39%；深证成指下跌0.80%，收报.26点，本月涨8.94%；创业板指下跌1.26%，收报.84点，本月涨幅9.97%。今日A股市场成交亿元，与昨日相比减少近千亿元，行业板块涨跌互现。北向资金全天净买入.44亿元，月内第五次净买入额超百亿，为历史首次；1月仅16个交易日累计加仓达亿元，单月净买入额创陆股通开通以来新高，日均净买入额高达88亿元。

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盘面观察

指数上来看，A股三大指数早盘冲高失败后，持续震荡下行。其中创业板与科创50指数跌幅居前，中证与中证指数逆市翻红。板块上来看，金融地产等权重板块走势分化，大金融集体回调，地产板块走强。白酒、旅游等消费股持续低迷，医药、芯片、信创题材回调；新能源、机床、石化、海运板块逆市走强。今日沪深两市近6成个股上涨，50只左右个股涨停，个股表现优于指数。

行业上来看，房地产、石油石化、农林牧渔领涨，食品饮料、计算机、医药生物跌幅居前。

概念主题方面，钙钛矿、化学纤维、航运板块领涨，CRO、医疗服务、操作系统板块跌幅居前。

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热点行业-房地产

今日，房地产行业上涨1.5%。招商证券：一月初至春节假期前（20日）新房和二手房成交均较去年十二月有比较明显的改善，即便春节期间整体表现并不强，但仍可解释，主要压制需求释放的因素是出游增加分流购房行为，以及一二线重点城市居民的返乡过年。同时，我们也观察到一些亮点，比如返乡置业需求仍然存在，来访量回升（即便转化率整体仍然在偏低水平），维持一季度末到二季度销售明显改善的判断；值得重视的是，当前居民的观望情绪确实依然存在，但更多是在等更宽松的政策落地，是对政策有预期而导致的短期观望；居民虽然还在等政策，但股票市场或已不再博弈政策，而开始逐步交易基本面。

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操作策略

节后困境反转逻辑基本兑现，但部分消费数据相比年同期仍存在修复空间。目前北向资金和内资情绪仍存在较大分歧，内资对消费增长有一定担忧，而北向资金则相对更加坚定。在A股阶段性冲高回落、部分内资兑现收益的同时，外资买入仍较为积极，战略看多A股意图明显，人民币也相对稳定。中期来看，伴随疫情达峰之后，工业生产和消费逐渐恢复常态化，后期业绩贡献也有利于价值提升。

今日港股市场延续调整，北向和南向资金分歧较大，但在全球经济增长放缓背景下，外资看多中国资产逻辑未变。后期国内宏观政策发力仍是大概率事件，投资者可立足长期把握优质资产的长期配置机会。大消费方向继续释放调整风险，短线谨慎参与，中期复苏逻辑仍在。产业升级和“双碳”战略依然是国内经济转型最主要的方向，部分优质赛道交易热度及估值此前明显回落，也可适当

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