十月首周A股迎来绝地反击,医疗板块迎来历

A股上周开展绝地反击，上证指数一度跌破点，但两天后就顽强收复了，国内的经济基本面相对来说稳定，但外围的利空因素依然扰动中国的资本市场，在接下来的时间里，A股反弹行情似乎还是面临诸多不确定性。

北上大师一周市场复盘

上证指数上周累涨1.57%。各大指数分化较明显，创业板作为领头羊大涨6.5%，中小盘居多的中证指数也大幅反弹4.54%，而超级权重股指数上证50指数依然下跌0.97%。

上周市场的赚钱效应出色，个股近只上涨，上涨比例超过85%，个股中位数上涨4.5%。市场人气大幅提升，成交额从周二的亿提升到周五的亿，足足提升了近亿，观望资金逐步进场。

板块方面，医药医疗、软件服务、农林牧渔、电气设备涨幅靠前，酿酒、旅游、化纤、半导体跌幅靠前。

酿酒和食品饮料板块拖累大盘，作为超级权重股扎堆的板块，对于上证50指数影响极大。海天味业受添加剂风波影响本周大跌9.56%，山西汾酒跌8.24%，贵州茅台跌7.2%。

半导体板块指数在周一大跌7%，半导体龙头北方华创一周暴跌19.22%。北方华创间接控股子公司，北京北方华创磁电科技有限公司等1家中国实体列入“未经核实清单”

上周北上资金的波动开始加剧，五天的净买入金额分别为14.2亿、-12.44亿、-58.75亿、-80.4亿、74.71亿，一共净卖入62.52亿。北上资金在美通胀数据出炉之前加剧流出，数据出炉后，即使依旧糟糕，北上资金还是回流A股。

北上大师本轮持仓周期建仓的十只股票，信号如下：

国内的经济基本面相对来说稳定，但外围的利空因素依然扰动中国的资本市场，在接下来的时间里，A股反弹行情似乎还是面临诸多不确定性。现阶段投资者还需谨慎对待，严格控制自己的仓位，调整好平和的心态，迎接未来随时出现的风险和机遇。

医药医疗板块迎来史诗级暴涨，多只ETF罕见涨停

10月14日，医药医疗板块成为了A股“最靓的仔”，中证医疗指数暴涨9.44%，盘中最高涨幅超过10%，多只医药医疗ETF出现罕见涨停。权重股也纷纷掀起涨停潮，板块内近50只个股涨停或涨超10%。

在周报（09.26~10.09）我们已经提醒医药板块已经在逆势上涨，周报（09.19~09.2）提到了医药大白马频频跳水，不少“顶流”基金经理已经开始在左侧布局。

关于此次大涨的原因，主要是以下几点：

1、绝对的低估值状态，中证医疗指数估值创下十年新低，比年的底部还低。

2、集采政策边际缓和，近日国家医保局明确提出，创新医疗器械暂不纳入集采。牙科、眼科、骨科等医疗耗材的集采落地，明显要比市场预期乐观。

、医药板块持续高增长，近期三季报预告陆续出炉，几家大白马业绩亮眼，药明康德预计前三季度净利润同比增长约.12%，万泰生物前三季度净利润上涨超过%，迈瑞医疗第三季度预计净利润同比增长约20%。

4、近期2亿财政贴息贷款助力医疗新基建，14日，国家卫健委发布的财政贴息贷款更新改造医疗设备政策，加强医疗信息化建设和国产替代步伐。

5、公募基金低配医药板块，做空医药板块动能枯竭，近期，资金借道ETF加快布局，多只医药基金规模大涨。

半导体基金最受伤，但资金却逆势买买买

前面我们已经提到过了本周半导体板块表现较差，由于美国继续对中国的半导体产业下黑手，将有1家企业中国公司、研究机构和其他团体被列入所谓的“未核实名单”。

同时，消费电子市场疲软，给半导体厂商雪上加霜。半导体国际巨头本年度的跌幅同样惊人，据证券时报数据宝统计，与去年末相比，半导体股票市值蒸发超过1.6万亿美元，美股市场半导体股票平均回撤幅度达到45%。

有危就有机，当前已有资金借道ETF逆势布局半导体股票，和之前医药基金如出一辙，越跌规模越是快速增加。据证券时报报道，Choice数据显示，截至年10月10日，近一个月来8只芯片/半导体主题ETF基金份额实现增长，共计增加了4.65亿份。从行业估值水平来看，截至10月10日，国证半导体芯片指数市盈率是0.9倍，处于年以来最低分位数处，也是历史估值的最低位。

近年来芯片产业受到国家政策的大力扶持，行业中长期向好，再加上国内新能源、智能汽车、元宇宙等产业如火如荼的发展，对于半导体产品的旺盛需求，加速了国产替代和自主创新。

高景气持续，多只赛道股龙头业绩暴涨

本周创业板大幅反弹，作为创业板第一权重股的宁德时代功不可没，本周大幅上涨8.99%。周一晚间，宁德时代发布业绩预告，预计前三季度净利润亿元-亿元，同比增.87%-12.22%。

单单第三季度净利预计88亿元-98亿元，预计实现净利润超过第一季度与第二季度之和，创单季最好成绩。周二开盘跳空大涨2.84%，收盘大涨5.97%，在大盘还深陷泥沼时，宁德时代已经吹响了反攻号角。

高景气赛道本周捷报频传，“光伏茅”隆基绿能10月1日晚间公告，公司前三季度净利润为亿元-亿元之间，同比增长40%-48%。周五股价午后一度10%涨停，最终收盘大涨8.98%。

随着新能源市场需求旺盛，锂盐产品价格迭创新高，碳酸锂价格突破50万元/吨大关，相较于年初价格涨幅超过80%。10月14日晚间，“锂矿双雄”天齐锂业和赣锋锂业双双交出了亮眼的成绩单。天齐锂业预计前三季度净利亿元-亿元，同比增长.96%-.8%；赣锋锂业预计前三季度净利14亿元-15亿元，同比增长.29%-.7%。

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