午间回顾创业板指大跌219题材股逆势

　　1、1月4日周二，沪深两市半日成交额达亿元；

　　2、沪指跌0.35%，深成指跌0.73%，创业板指跌2.19%；

　　3、两市共只个股上涨，只个股下跌；涨停家，跌停13家；

　　4、北向资金方面，沪股通早盘净卖出19.32亿，深股通早盘净买入0.49亿。

　　今日，三大指数均高开低走，创业板最为弱势，反映到板块方面，中药、元宇宙、煤炭、医药电商等板块涨幅居前，中药及元宇宙两条主线均走强。CRO、盐湖提锂、储能、电力设备、稀土永磁、锂电池等板块跌幅居前，今日新能源相关板块集体调整。不过三大指数今日黄线均维持强势，黄白线敞口持续扩大，表明题材股表现较好。

　　1、中药板块

　　年首个交易日，中药板块掀涨停潮，板块中包括新光药业、佐力药业、汉森制药、华森制药、太极集团、同仁堂等在内的21只个股涨停。

　　消息面上，港股首个交易日(3日)现结构性行情，中医药概念股集体飙升，培力农本方暴涨近40%，华润医药涨超30%，中智药业、现代中药集团、中国中药涨超20%。

　　中药板块受追捧，或有以下几个重要原因：1)近期业内多家公司发布产品涨价通知。12月份以来，同仁堂、太极集团、华润三九等上市公司纷纷宣布产品提价，涨价幅度在10%-20%之间；2)政策利好集中释放，上海等7省市首批获准建设国家中医药综合改革示范区；国家中医药管理局开会强调，“要推动中医药事业高质量发展出新招硬招实招”等。

　　中信建投证券认为，1)中医医疗机构暂不执行DRG付费，已执行地区适当调高中医病种系数和分值，表明医保对中医药整体支持力度超预期；2)中医医疗机构及时纳入医保，部分中医医疗服务价格有望上调，利好中医医疗服务赛道；3)中药饮片依旧保持不超过25%的加成比例，我国中药配方颗粒纳入饮片管理，未医院渠道有望继续保持快速增长趋势。

　　2、虚拟数字人

　　虚拟数字人板块今日大涨，丝路视觉20%涨停，万兴科技、蓝色光标、虹软科技均涨超10%，网达软件、云南旅游、浙文互联涨停。

　　12月31日，在江苏卫视跨年演唱会上，还原邓丽君形象及音色的虚拟人“邓丽君”与周深同台合唱《小城故事》《漫步人生路》和《大鱼》，惊艳全场，当晚江苏卫视成为首个收视率破3的频道。

　　据了解，邓丽君“复活”整合了全球领先的面部捕捉、动作捕捉及顶级特效技术，采用了融合机器学习加持下的高阶渲染系统“MystiqueLive”。

　　研究机构预计，到年，我国虚拟数字人整体市场规模将达到亿元，目前开发虚拟人的四大关键技术分别是建模、AI、动捕、渲染。长江证券聂宇霄表示，虚拟人为现实世界和虚拟世界之间提供了具备更强视觉效果、更佳沉浸体验以及更有情感温度的交互方式，是实现元宇宙的必要元素之一，产业正开始进入加速期。

　　3、煤炭

　　1月4日，煤炭板块走强，截至午间收盘，靖远煤电涨停封板，安源煤业、郑州煤电涨超6%。

　　消息上，我国煤炭/动力煤第一大进口来源国印尼突然宣布，因预计1-2月国内电厂供煤紧张，将于年1月1日至1月31日间停止煤炭出口，以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。

　　国盛证券认为，若印尼煤禁止出口，将月均影响我国进口约万吨，占国内有效供应的5.3%，且难以通过其他国家弥补。年1-11月，我国动力煤有效供应量33亿吨(国内产量30.6亿吨+净进口2.4亿吨)，同比增长6.1%。年，我国自印尼月均进口动力煤约万吨，若印尼禁止煤炭出口，将影响我国动力煤有效供应的5.3%，且考虑到目前澳煤依然受限，其他国家进口体量有限，因此短期内该缺口难以通过其他国家进行弥补，若印尼出口禁令长期持续或将造成我国动力煤市场重回供需平衡甚至略偏紧局面。

　　海通策略：看好一季度行情，年价值、大盘略占优

　　海通证券表示，①政策面：“稳增长”信号明确，后续政策力度有望不断加强。②基本面：预计22年GDP同比5%~5.5%，A股ROE高点在22Q1。③流动性：资产配置向权益迁移的长期趋势不变，22年股市资金供求偏平衡。④美联储加息：有可能22Q2开始，届时中美国债利率有上行压力。⑤风格：22年价值、大盘略占优，沪深强于中证。⑥硬科技：22年利润增速绝对值高但相比21年回落，估值消化契机是市场调整。⑦消费：当前估值中等偏高、业绩增速回落，大机会还需要等待。⑧看好一季度行情，配置上偏均衡，如低估的金融地产、高景气的硬科技、跟随反弹的消费。

　　广发证券：春季躁动抓住“双碳新周期”和景气预期

　　广发证券表示，展望年春季躁动行情，建议A股“春季躁动”抓住“双碳新周期”和景气变化。广发证券表示当前有部分投资者担忧中国移动的巨量IPO会对市场造成负面冲击，认为无需过分担心。当前市场仍处“可为阶段”，建议继续围绕“双碳新周期”下的产业/政策线索，以及“高频预期景气度观测模型”指引下的产业中期景气预期，布局春季躁动。

　　行业配置建议继续高区-低区均衡，(1)降准及地产链条企稳(券商、白电、消费建材)；(2)“双碳新周期”+新基建稳增长(动力电池、绿电运营、煤化工、军工)；(3)PPI-CPI剪刀差收敛(食品加工)。

来源:同顺-异动眼

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